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世界ファンド
アイルランド - ファンド
| 名前 | シンボル | 現在値 | 前日比% | 総資産 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13.240 | -0.82% | 4.59M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17.060 | -0.41% | 4.59M | 08/05 |
ケイマン諸島 - ファンド
| 名前 | シンボル | 現在値 | 前日比% | 総資産 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 52.780 | -0.73% | 120.83M | 08/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 164.150 | -0.73% | 102.88M | 08/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10.860 | -0.64% | 102.88M | 08/05 |
香港 - ファンド
| 名前 | シンボル | 現在値 | 前日比% | 総資産 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis | 0P0001. | 8.650 | -0.69% | 1.43B | 08/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks Z | 0P0001. | 16.280 | -0.67% | 1.43B | 08/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 99.940 | -0.68% | 1.43B | 08/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 781.396 | -0.68% | 1.43B | 08/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis | 0P0001. | 9.400 | -0.63% | 1.43B | 08/05 | ||
| Value Partners Classic Fund A Units USD | LP6000. | 348.110 | -0.38% | 900.65M | 08/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 18.940 | -0.42% | 900.65M | 08/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 148.085 | -0.43% | 900.65M | 08/05 | ||
| Value Partners Classic Fund B Units USD | 0P0000. | 151.430 | -0.37% | 900.65M | 08/05 | ||
| Value Partners Taiwan Fund | 0P0000. | 38.070 | +0.42% | 44.27M | 08/05 |